紧随科创50ETF之后,计划参与蚂蚁集团战略配售的基金产品也来了。
9月22日晚,易方达、华夏、汇添富、鹏华、中欧五家基金公司的创新未来18个月封闭混合型基金正式获得批文。距离9月10日基金上报,时间不过才10天左右。
与此同时,22日晚,蚂蚁集团在招股说明书注册稿宣布,该系列5只产品将与此前成立的战略配售基金一同参与蚂蚁集团战略配售。
仅在蚂蚁代销和公司官方渠道直销
据招募说明书和基金发售公告显示,5只创新未来18个月封闭运作混合基金均定于9月25日启动首发,募集时间截止至10月9日。
在首发规模上,5只基金也统一设定了120亿元的募集上限,当累计有效认购申请金额超过 120亿元时,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。
在发行渠道上,5只基金仅在蚂蚁集团旗下的第三方基金销售机构——蚂蚁(杭州)基金销售有限公司及基金公司的直销平台上进行销售。
在费率方面,上述5只基金均不收取认购费用,但对基金份额收取0.4%的年化销售服务费。
上述5只创新未来18个月封闭运作混合基金与此前成立的5只3年封闭运作战略配售灵活配置混合将一同参与蚂蚁集团战略配售。
此外,这5只基金业不仅参与蚂蚁集团战略配售,也会关注“创新未来”主题投资机遇。
以中欧创新未来基金为例,该基金规定,封闭运作期内,该基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%,投资于创新未来主题相关股票不低于非现金基金资产80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。
而被界定的“创新未来”的方向,主要是指坚持面向世界科技前沿,面向新经济主战场,面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的新兴产业的股票。本基金重点关注属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等新兴产业股票。
此外,同时还关注传统行业中具备较强创新能力公司,创新包括技术、产品、服务、制度、管理模式、商业模式等多个维度。在经济转型的大背景下,以创新驱动、掌握核心竞争优势的行业和上市公司将迎来全新的发展机遇。将重点挖掘受益于创新推动而带来实质性生产力和效率提升的行业和公司,包括但不限于轻工制造、金融、商贸、家电、食品饮料、房地产、农林牧渔等行业的公司。
明星基金经理纷纷出动
对于这一重点产品,基金公司也为其配备了最好的投研资源和营销资源,明星基金经理纷纷出动。
中欧创新未来18个月封闭混合拟由周应波团队掌舵。周应波对科技和互联网领域有着丰富的认知,他曾在腾讯核心产品部门任职,整体的投资风格上有较为明显的成长风格特征。数据统计显示,截至9月15日,其管理的中欧时代先锋自2015年11月成立以来,总回报达221.20%,年化收益率26.95%;中欧明睿新常态任职回报131.05%,年化收益率20.17%。
鹏华创新未来18个月封闭运作混合拟由王宗合掌舵。王宗合在投资人中非常知名,鹏华匠心精选今年7月首募总户数达183.3万,王宗合旗下基金累计持有人户数已超200万户,合计管理规模超400亿元。
汇添富创新未来18个月封闭混合由研究总监劳杰男亲自担纲管理。劳杰男表示,管理这只新基金时将延续自己“行业相对均衡、自下而上精选个股、注重价值投资”的风格,力争为投资人实现长期稳健的回报,带来实实在在的“获得感”。
华夏创新未来18个月封闭混合的拟任基金经理是陈皓。陈皓具有超12年的丰富投研经验,强调独立前瞻的深度研究,看好当下科技股的投资机会,关注新经济领域的结构性机会;个股选择上,他表示对公司成长路径的清晰性要求较高,选择优质赛道中市值增长空间确定性较强的公司。在9月19日,易方达刚刚将陈皓升为副总。
华夏创新未来18个月封闭混合的拟任基金经理是周克平。周克平现任华夏基金股票投资部高级副总裁,本科毕业于华中科技大学半导体芯片专业,后保送北大光华管理学院,具有“科技+金融”的复合背景。周克平在任职公募基金经理之前,曾在华夏基金专户、社保、QFII和年金部门任TMT研究员、投资经理助理。年金和社保相关经历培养了其严控回撤、追求者绝对收益的投资风格,QFII业务的经理又让其突破纯A股思维,具备国际前瞻视野。
关键词: 蚂蚁集团